7月19日開(kāi)端的反彈,令基金公司在相互競(jìng)跑中開(kāi)端調(diào)劑策略。
在社�；鹑胧械膸�(dòng)下,從7月19日至今的10個(gè)交易日內(nèi),上證綜指的漲幅已經(jīng)達(dá)到8.80%,一舉收復(fù)了2400、2500和2600三大關(guān)口。
而基金公司的樂(lè)觀情感也開(kāi)端蔓延。記者懂得到,最近兩周基金公司大多選擇了加倉(cāng)或者倉(cāng)位不變,少有基金選擇減倉(cāng)。
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“從市盈率角度來(lái)看,目前A股市場(chǎng)的靜態(tài)市盈率為18.7倍,對(duì)應(yīng)的股票收益率為5.34%,已大大超過(guò)十年期國(guó)債和一年期銀行存款的收益率,股票資產(chǎn)的吸引力已大為加強(qiáng)�！比A泰柏瑞積極成長(zhǎng)基金經(jīng)理秦嶺松表現(xiàn),股票供給（如光大銀行(601818,股吧)及創(chuàng)業(yè)板公司的IPO、增發(fā)）仍會(huì)是一個(gè)不利因素,但股市的基礎(chǔ)供求關(guān)系可能開(kāi)端呈現(xiàn)一些穩(wěn)固的跡象。
最高倉(cāng)位逾85%
進(jìn)入7月下旬以來(lái),行情一路向上,基金公司的股票倉(cāng)位也隨之水漲船高。
“前期有一些上市公司公告控股股東或高管增持股權(quán),闡明產(chǎn)業(yè)資本也認(rèn)為當(dāng)前價(jià)格處于一個(gè)較低程度�！碧熘呜�(cái)富(350001,基金吧)增加基金經(jīng)理謝京向記者表現(xiàn),當(dāng)前市場(chǎng)具備明顯的中長(zhǎng)期投資價(jià)值。
一家資產(chǎn)管理范圍排名前十的基金公司人士告訴記者,“進(jìn)入二季度后,公司倉(cāng)位就開(kāi)端提升,在這輪行情啟動(dòng)前,倉(cāng)位就已調(diào)劑到位了�！�
據(jù)記者懂得,有一部分基金在此輪行情上漲前,就已經(jīng)把倉(cāng)位調(diào)劑到位,而大部分基金則是在上漲過(guò)程中,逐步加重股票倉(cāng)位。
“7月下旬后,我們的倉(cāng)位略有增加,目前股票型基金的平均倉(cāng)位大致保持在78%”,上海某家基金公司人士向記者流露,這和公司內(nèi)部測(cè)算的市場(chǎng)平均倉(cāng)位基礎(chǔ)持平。
該人士還表現(xiàn),在近期的加倉(cāng)過(guò)程中,調(diào)高了對(duì)花費(fèi)類(lèi)行業(yè)的配置,也看好能源和醫(yī)藥行業(yè),同時(shí)下降了對(duì)通信板塊的配置,也不看好地產(chǎn)行業(yè)。
“暫時(shí)不看好通信設(shè)備相干股票,因?yàn)?G設(shè)備用戶數(shù)今年預(yù)計(jì)達(dá)到1.5億戶,而截至6月底,僅發(fā)展到2520萬(wàn)戶”,公司相干人士認(rèn)為,這與預(yù)期相比有不小差距,使得我們對(duì)設(shè)備商今年的訂單狀態(tài)產(chǎn)生擔(dān)心。
大智慧數(shù)據(jù)顯示,最近兩周的十個(gè)交易日內(nèi),3G板塊的漲幅為9.15%,在全部大智慧概念板塊漲幅榜中位于中等偏下的程度。
據(jù)悉,也有對(duì)后市觀點(diǎn)積極的基金公司,已將倉(cāng)位調(diào)至了較高程度。
某基金人士流露,“7月份以來(lái),我們的倉(cāng)位就比較重,股票型基金平均倉(cāng)位保持在85％以上。”據(jù)流露,他們分辨對(duì)地產(chǎn)、機(jī)械、航空、煤炭有色等行業(yè)進(jìn)行了加倉(cāng)。
該公司投研人士向記者表現(xiàn),此前周期性行業(yè)跌幅較大,但將過(guò)去幾個(gè)周期熨平后還是成長(zhǎng)的,而這些行業(yè)一些龍頭股在跌到10倍市盈率左右時(shí),投資價(jià)值已經(jīng)浮現(xiàn),近期的反彈屬于正常的價(jià)值回歸。
看好新能源
在具體行業(yè)配置上,對(duì)新能源的看好,似乎已是不少基金公司的共鳴。
謝京認(rèn)為,在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)劑的大背景下,中長(zhǎng)期看好具備高成長(zhǎng)性的新能源、新技巧等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和能夠規(guī)避經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、事跡增加斷定的泛花費(fèi)行業(yè),“但就近期而言,公司重點(diǎn)關(guān)注由于政策放松和估值修復(fù)所帶來(lái)的包含銀行保險(xiǎn)、地產(chǎn)、煤炭和工程機(jī)械等在內(nèi)周期型行業(yè)的階段性投資機(jī)會(huì)�！�
在此輪反彈的10個(gè)交易日內(nèi),新能源板塊的漲幅為12.04%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏上證綜指。
不過(guò),鵬華基金研究部總經(jīng)理冀洪濤向記者表現(xiàn),“新能源現(xiàn)在還處于講故事的階段,要體現(xiàn)在每股收益上,距離仍太遙遠(yuǎn)”。
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