在創(chuàng)業(yè)板97家公司當中,碧水源(300070,股吧)讓基金愛得最深,可反而也把基金傷得最深。
7月29日,碧水源頒布半年報,根據(jù)大智慧對碧水源的持倉統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,共有54只基金持有其1093.4萬股,持股量占到流通股的36.94%。
然而上市的3個月以來,碧水源的股價幾近腰斬,導致這些基金近9億元的資金悉數(shù)被套。
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利誘首日沖高
在創(chuàng)業(yè)板97家上市公司當中,還沒有哪家公司像碧水源一樣,能夠吸引54只基金的涌入,同時,流通股當中高達36.94%的機構(gòu)持股比也創(chuàng)下了該板塊之最。但事實上,這54只基金還不是全部。
根據(jù)碧水源4月12日頒布的網(wǎng)下配售成果公告數(shù)據(jù),740萬股的網(wǎng)下發(fā)行股總共吸引了193個配售對象。在公募基金當中,包含華夏、易方達、博時、大成、華安、富國等旗下的84只投資基金悉數(shù)捧場。其中,僅華夏基金管理公司旗下的7只投資基金就獲得配售股超過43萬股,易方達基金管理公司旗下的6只投資基金也獲得配售股近22萬股。
基金對于碧水源的愛,是有原因的。
在碧水源上市之初,就受到眾多分析機構(gòu)的一致看好。根據(jù)記者的統(tǒng)計,在碧水源上市前的當月,總共有19家券商分析師發(fā)布了25份研究報告,在4月6日斷定發(fā)行價格的當天,更是在一天之內(nèi)連發(fā)7份研報,而內(nèi)容幾乎是一致性對碧水源的市場遠景倍加推重。
頗具代表性的是,在4月2日網(wǎng)上初步詢價當日,申銀萬國連發(fā)兩份不同分析師署名的研究報告。其中,分析師余海給出的碧水源發(fā)行價詢價區(qū)間為61.1元-67.2元,而隨后分析師劉均偉則認為,碧水源在上市首日的股價漲幅可以達到80%。顯然,在申銀萬國的觀點看來,網(wǎng)下申購碧水源有著宏大的套利空間。
機構(gòu)越跌越買
市場遠比分析師的預期更加樂觀。
4月22日,碧水源如期上市,首日股價最高達156元,高出發(fā)行價127%。隨后三個交易日,碧水源的股價持續(xù)拉升,最高沖至175.58元。
機構(gòu)的看多情感很快蔓延至二級市場上。在這三天當中,機構(gòu)累計凈買入的資金超過2.4億元,按照平均股價盤算,機構(gòu)增持股票數(shù)量超過140萬股。
4月26日,在2億機構(gòu)資金涌入的當天,碧水源股價開端沖高回落,此后便是一輪長達3周的持續(xù)下跌,股價最低跌至106元,跌幅近40%。這期間,4月28日和5月7日碧水源股價兩次以跌停告收,然而恰恰是這兩天,再次呈現(xiàn)機構(gòu)資金的凈流入,累計買入分辨為0.7億元和1.3億元。
一輪過山車坐下來,機構(gòu)在碧水源上被套牢的資金遠不止4.4億元。
根據(jù)碧水源日前頒布的半年報披露,前十大流通股東已經(jīng)被各只基金悉數(shù)盤踞,其中包含了匯添富旗下的均衡增加和成長焦點兩只基金,華夏基金旗下的紅利混雜和盛世精選兩只基金,以及景順長城旗下的精選藍籌和資源壟斷兩只基金。
記者注意到,10只基金當中,除華夏紅利(002011,基金吧)曾獲得網(wǎng)下配售6萬股之外,其它9只基金均沒有在網(wǎng)下配售名單中呈現(xiàn),也就是說,這9只基金均為二級市場買入。而這10只基金目前共買入了948.66萬股,占流通股的32%。
以6月30日93.2元/股的收盤價盤算,僅這10只基金就有9億元資金被套。
炒股炒成股東
機構(gòu)都猜對了開頭,卻猜錯了結(jié)局。
在網(wǎng)下配售當中,盡管193個配售對象手中的740萬股賺到了上市首日120%的溢價。然而到7月21日配售股解禁日,碧水源的股價已經(jīng)跌至不足84元/股,較69元/股的發(fā)行價收益只有20%。
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