隨著上市公司半年報(bào)披露完畢,其參股的基金公司的凈利潤也曝光于天下,除去投資收益,基金公司到底是賺是賠,誰是最賺錢的公司？基金公司的利潤有多少呢？
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十家基金公司盈利超億元
根據(jù)上市公司已披露的中報(bào),有18家基金公司的凈利潤被公布,這18家公司是長信基金、諾德基金、銀華基金、東方基金、大成基金、光大保德信基金、易方達(dá)基金、南方基金、華泰柏瑞基金、廣發(fā)基金、招商基金、民生加銀基金、長盛基金、浦銀安盛基金、華夏基金、海富通基金、富國基金、博時(shí)基金。
除了中信證券只公布了華夏基金上半年基金管理費(fèi)收入16.24億元外,其余17家基金都公布了自己的凈利潤（見表1）。
從表1中,我們可以看到,獲利達(dá)到3億元以上的有易方達(dá)基金、博時(shí)基金和廣發(fā)基金,大成基金和南方基金以2億元的利潤排在第二梯隊(duì),長盛基金、銀華基金、富國基金和海富通基金盈利都在1億元以上。如果加上華夏基金,那么這十家基金成為上半年已公布信息中最賺錢的基金公司。
雖然十家最賺錢基金公司皆盈利億元以上,但如果從基金半年報(bào)的整體情況來看,加上基金公司披露的半年報(bào),情況就不容樂觀了。
天相統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,隨著2010年基金半年報(bào)披露結(jié)束,全部基金本期利潤為-4397.5億元,僅次于2008年上半年,為歷史第二大半年度虧損額。此外,半年報(bào)中披露了客戶維護(hù)費(fèi),俗稱尾隨傭金,扣除41只沒有維護(hù)費(fèi)的基金,547只基金2010年上半年共向銷售機(jī)構(gòu)支付21.05億元,占當(dāng)期管理費(fèi)收入15.13%,這一比例較去年同期下降了0.05個(gè)百分點(diǎn)。
分類型來看,偏股類基金成為虧損大戶,股票型基金本期利潤為-2962.96億元,混合型基金為-1205.49億元,僅這兩類基金相加就占到虧損的大半,保本型基金和QDII本期利潤也為負(fù)值,只有貨幣基金和債券基金在結(jié)構(gòu)性熊市為投資者提供了相對豐厚的回報(bào),本期利潤分別為10.1億元和12.4億元。此外,期末可供基金分配凈收益整體上只有保本型和債券型基金為正,具備分紅能力。
從基金公司的分類統(tǒng)計(jì)來看,雖然由于上半年市場大幅下跌,所有基金公司本期利潤為負(fù),但扣除公允價(jià)值變動(dòng)后的凈額,仍有部分基金公司表現(xiàn)為正值,由此可見,部分基金公司在上半年還是兌現(xiàn)了一些收益,只是所持股票和年初相比浮虧巨大,整體上仍然表現(xiàn)為虧損。
尾隨傭金較去年同期上升
根據(jù)2010年3月15日起施行的《開放式證券投資基金銷售費(fèi)用管理規(guī)定》,基金管理人與基金銷售機(jī)構(gòu)可以在基金銷售協(xié)議中約定,依據(jù)銷售機(jī)構(gòu)銷售基金的保有量,從基金管理費(fèi)中提取客戶維護(hù)費(fèi),俗稱尾隨傭金,用以向基金銷售機(jī)構(gòu)支付客戶服務(wù)及銷售活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。
天相數(shù)據(jù)顯示,扣除2010年沒有尾隨傭金的41只基金,60家基金公司旗下547只基金向銷售機(jī)構(gòu)支付的尾隨傭金共計(jì)21.05億元,占管理費(fèi)比例為15.13%,由此可見,尾隨傭金在基金公司管理費(fèi)中占據(jù)了一定比例,但也沒有高到不可承受。而且和去年同期相比,雖然尾隨傭金絕對額從17.86億元上升到了21.05億元,由于基金個(gè)數(shù)的增多等原因,絕對額增加也在意料之中,但是其占管理費(fèi)比例不僅沒有上升,反而出現(xiàn)了輕微的下降,從2009年中期的15.18%下降到2010年中期的15.13%。
從具體公司來看,大多數(shù)基金公司支付的尾隨傭金占管理費(fèi)比例基本保持穩(wěn)定,占比出現(xiàn)上升的有34家基金公司,出現(xiàn)下降的則有26家,其中出現(xiàn)大幅下降的有長盛、銀河和景順長城等3家基金公司,分別下降了7.82個(gè)、7.26個(gè)和9.05個(gè)百分點(diǎn),但也有個(gè)別公司出現(xiàn)了大幅上升,如北京一家基金公司2009年上半年支付的尾隨傭金為5200萬元,占比為19.18%,而到了2010年上半年,公司管理費(fèi)收入基本未變,但支付的尾隨傭金增加到了6500萬元,占比也上升到了23.98%。
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