作為A股市場最活潑的“國家隊”,社�；鸬牟僮魅∠蚴冀K備受關(guān)注。隨著上市公司中報逐日披露,社�；鸬某謧}變更也漸漸浮出水面。從統(tǒng)計成果看,二季度社保明顯將倉位由化工、建材等傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)向電子、醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)。不過,由于調(diào)劑幅度遠(yuǎn)大于近期反彈,社保重倉股廣泛超跌的境況,反而為市場揭示了抄底的機(jī)會。
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操作基調(diào)未見悲觀
截至本周,兩市已有304家上市公司發(fā)布中報,涉及社�；鹳I賣的個股共有53只。
其中,社�；鸲径刃陆▊}的共16只,新進(jìn)萬東醫(yī)療(600055,股吧)712萬股、占其流通盤3.29%,新進(jìn)創(chuàng)業(yè)板股賽為智能(300044,股吧)77萬股、占比3.09%;獲得增持的個股共6只,沈陽機(jī)床(000410,股吧)以164.28%的增持幅度居首,片仔癀(600436,股吧)的社保持股比例則由一季度末的3.88%上升至9.03%;持股比例未有變更的個股共7只(包含限售股解禁的江中藥業(yè)(600750,股吧)及送轉(zhuǎn)股的瑞貝卡(600439,股吧)),重慶百貨(600729,股吧)仍有7.45%的流通籌碼緊握在社保手中。同時,二季度遭社保減持的個股共5只,天科股份(600378,股吧)的減持幅度高達(dá)47%,其余4股的減持幅度皆在20%以上;遭全盤清倉的個股則為19只,包含一季度末新進(jìn)比例為3.56%的金德發(fā)展(000639,股吧)、一季度末新進(jìn)1350萬股的佛塑股份(000973,股吧)。整體上,社�；鸬馁I賣力度尚屬均衡,顯示出其在二季度相對積極的操作基調(diào)。
調(diào)倉入駐新興產(chǎn)業(yè)
從細(xì)分行業(yè)看,電子行業(yè)無疑是其調(diào)倉入駐的重點,新進(jìn)個股中有6股來自電子行業(yè),占比近四成。其中同洲電子(002052,股吧)上半年尚虧損,成為16股中唯一的“績差股”;同屬于新興產(chǎn)業(yè)的醫(yī)藥股也備受社保青睞,共有5股獲得買入或保有;此外,機(jī)械類品種也有5股獲得機(jī)構(gòu)看多,當(dāng)中包含近期走勢彪悍的常林股份(600710,股吧)、東睦股份(600114,股吧)等;有色、石化等強(qiáng)周期行業(yè)中,社保新進(jìn)云南鍺業(yè)(002428,股吧)、云海金屬(002182,股吧)及杰瑞股份(002353,股吧),全為次新股。
相反,化工、建材等成為社保拋售或減持的密集行業(yè)。
值得注意的是,社保新進(jìn)16股中,多達(dá)6股屬于次新股板塊;而被社保拋售或減持的24股中,僅4股為次新股。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,整體上社保對次新股的青睞,重要與該板塊多屬于新興產(chǎn)業(yè)品種有關(guān)。
社保抄底 抄社保底
一直以來,社保基金對市場趨勢性頂部、底部具有極強(qiáng)前瞻性,其于2008年底的大舉加倉及在今年一季度末的小幅減持,皆通過市場的驗收。而在7月前后指數(shù)已暴跌逾700點中,社保也宣稱將攜30億元增量資金入市,對應(yīng)大盤在7月的大舉反彈。在社保精準(zhǔn)“抄底”下,部分二季度“新寵”已先行走強(qiáng),但現(xiàn)價仍在建倉成本之下的更為廣泛,為市場“昭示”了抄底機(jī)會。
據(jù)統(tǒng)計,16只社保新進(jìn)個股中,多達(dá)11股現(xiàn)價低于二季度成交均價。其中,誠志股份(000990,股吧)較二季度均價下跌近20%。近期量能逐級放大,昨日更逆勢收漲3.71%,股價強(qiáng)勢突破60日均線壓抑;跌幅近18%的華魯恒升(600426,股吧),遲于大盤一周見底反彈,但成交量對稱性放大,昨日收漲1.43%后,股價在60日均線上方蓄勢收拾;同洲電子、科達(dá)機(jī)電(600499,股吧)等個股近期反彈力度弱于大市,也存在突破契機(jī)。
而在機(jī)構(gòu)增持的6只個股中,除片仔癀、沈陽機(jī)床及天地科技(600582,股吧)反彈力度較強(qiáng)外,棲霞建設(shè)(600533,股吧)、英力特(000635,股吧)的現(xiàn)價仍在建倉成本之下,尤其是棲霞建設(shè),股價在社保一季度末新進(jìn)駐后慘遭“腰斬”,其逆勢增持,頗有攤薄成本的意味。
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