下半年剛開局兩個交易日,債券型基金未能保持上半年的漲勢,平均單位凈值縮水了0.12%,而招商安泰(217001,基金吧)債券A基金以0.23%的收益率暫時領(lǐng)先同類。相比之下,貨幣型基金的表現(xiàn)則不慍不火,截至7月2日,該類基金的平均7日年化收益率為1.78%。
隨著基金“中考”正式落下帷幕,基金同時頒布了中期資產(chǎn)凈值,債券型基金和貨幣型基金浮現(xiàn)出“冰火兩重天”的局面。債券型基金在避險資金的推動下,年初以來總份額節(jié)節(jié)攀升。WIND數(shù)據(jù)顯示,6月末,可比債基總份額增加至758.19億份,較年初時增加了2.29%。相反,貨幣型基金卻由于貨幣市場收益下降,年中總份額較年初時大幅減少了62.8%,目前已近跌至1000億份以下程度,可比總份額為965.55億份。
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總的來看,固定收益類基金份額(貨幣型基金+債券型基金)仍然屬于“小眾”,一季度末固定收益類基金的整體范圍不過占全部基金份額的7.24%。
八成債基正收益 總范圍有所上升
今年上半年,當股基哀鴻遍野之際,債券型基金卻“風景獨好”。根據(jù)WIND數(shù)據(jù),126只可比債券型基金中,100只取得了正收益,而全部債基上半年平均回報率更達到1.63%,其中,表現(xiàn)最好的東方穩(wěn)健(400009,基金吧)回報上半年更是取得了8.48%的正回報。相比之下,偏股型基金的平均凈值縮水了17.92%,僅有嘉實精選(070013,基金吧)一只基金上半年取得了正收益,回報率為6.34%。
債券型基金上半年收獲的不僅僅是事跡,總體范圍也在節(jié)節(jié)攀升。統(tǒng)計顯示,今年上半年,126只可比債券型基金的總份額已經(jīng)上升至774.736億份,較2009年底增加了2.29%。其中,光是二季度,該類基金的總份額便增加了16.55億份。
上半年共有54只債基呈現(xiàn)了凈申購,占總數(shù)的42.86%。而從單只基金來看,半年以來絕對份額上升最快的是中銀穩(wěn)健增利。該基金的份額從去年底的51874.1萬份增加至今年中期的191857.01份,增加了將近2.7倍。而分辨排在第二、三位的國投瑞銀穩(wěn)固增利和工銀瑞信信用添利B今年上半年份額則各自增加了71%和62%。與一季度末相比,這三只基金的份額分辨增加了63%、2%和46%。
從事跡來看,這三只基金今年中期表現(xiàn)算得上可圈可點。WIND數(shù)據(jù)顯示,中銀穩(wěn)健增利、國投瑞銀穩(wěn)固增利和工銀瑞信信用添利B今年上半年單位凈值回報率分辨為5.55%、2.15%和5.03%。
今年上半年凈申購率較高的基金重要是匯添富加強收益C、南方多利(202102,基金吧)加強A和海富通穩(wěn)健添利A,與去年末相比份額分辨增加了 11.73倍、8.45倍和6.85倍至2521.76萬份、6625.92萬份和52142.63萬份。
相反,今年上半年凈贖回比例較高的債券型基金是諾安增利B,份額減少了0.92%、其上半年單位凈值回報率為1.58%。
同樣地,二季度共有55只基金實現(xiàn)了凈申購,占總數(shù)的43.65%,其中匯添富加強收益C同樣以451%的凈申購率排在首位。排在最末的則是諾安增利A,該基金二季度遭遇了8097.44萬份贖回,贖回率為40%。上半年,諾安增利A的凈值回報率為1.87%,其中二季度回報率為0%。
貨幣基金遭遇大范圍贖回 上半年縮減過六成
相比之下,貨幣型基金因為貨幣市場幾乎沒什么亮點,總份額逐季回落。統(tǒng)計顯示,去年末時,可比貨幣基金總份額為2595.27億份,3月末時減少至1163.99億份,年中時持續(xù)減少至965.55億份,與年初相比減少了62.8%,與一季度末相比則減少了17.05%。
具體來看,61只貨幣基金中(刨除4月底分級的景順長城貨幣(260102,基金吧)),僅有9只基金上半年份額范圍有所增加,不到總數(shù)的14.75%。這些取得凈申購的基金有南方現(xiàn)金增利(202301,基金吧)B、萬家貨幣(519508,基金吧)、招商現(xiàn)金增值(217004,基金吧)B、銀華貨幣A、長城貨幣(200003,基金吧)、中信現(xiàn)金優(yōu)勢(288101,基金吧)貨幣、南方現(xiàn)金增利A和大摩貨幣(163303,基金吧),其中凈申購率較高的是銀華貨幣A和長城貨幣,上半年份額分辨增加了75%和70%至68012.43萬份、36891.7萬份。
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