近日日本對中方提出“放寬稀土出口限制”的要求遇挫,凸顯了手握豐富稀土以及其他稀有金屬資源的中國國際話語權(quán)的提升。Ａ股市場上的稀土永磁板塊昨日由此受到熱捧,相關(guān)個(gè)股大面積漲停。二季度大規(guī)模介入這一板塊的公募基金們成了最大的受益者。
翻倍牛股頻現(xiàn)
事實(shí)上,從2009年5月國土資源部決定對我國鎢銻稀土開采實(shí)施總量控制管理開始,相關(guān)概念股就一直處于穩(wěn)健的上升通道中。據(jù)全景網(wǎng)統(tǒng)計(jì),從2008年11月初股指觸底到現(xiàn)在,稀土永磁板塊表現(xiàn)相當(dāng)出眾。龍頭股包鋼稀土(600111,股吧)以829．66％的漲幅居此時(shí)段內(nèi)Ａ股市場第17位,寧波韻升(600366,股吧)、中科三環(huán)(000970,股吧)、橫店東磁(002056,股吧)、中鋼天源(002057,股吧)的漲幅也都在400％以上,排名都在Ａ股的前10％,連漲幅最小的北礦磁材(600980,股吧)也上翻了三番有余。
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最近一輪的股指調(diào)整從4月中旬開始,但稀土永磁概念股依然表現(xiàn)抗跌,包鋼稀土在此期間漲幅高達(dá)80％,排名整個(gè)Ａ股市場第10位,橫店東磁以78．87％的漲幅居第12位,其余個(gè)股漲幅也多數(shù)位居前百名之列。
基金二季扎堆搶入
基金作為嗅覺靈敏的專業(yè)投資者,對這樣的投資機(jī)會(huì)自然不會(huì)錯(cuò)過。
華泰聯(lián)合證券早在今年三月就指出,稀土行業(yè)當(dāng)時(shí)正處破局前的拂曉時(shí)分,新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和稀土產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃出臺有望成為契機(jī),行業(yè)將呈現(xiàn)出一方面需求爆發(fā)性增長、而同時(shí)供應(yīng)有序收緊的積極局面。
在4月中旬到月底那一輪急速大跌的時(shí)候,包鋼稀土半月逆勢勁升18．83％,而基金中表現(xiàn)抗跌三大基金——長城雙動(dòng)力(200010,基金吧)、長城恒久以及東吳行業(yè)(580003,基金吧)輪動(dòng)均重倉該股。如此強(qiáng)勁的表現(xiàn),引得基金隨后蜂擁介入。
中報(bào)披露已經(jīng)接近尾聲,各家稀土永磁概念股中公募基金的身影比比皆是。一季度時(shí),持有包鋼稀土最多的南方績優(yōu)(202003,基金吧)成長僅有1000．48萬股,而在當(dāng)時(shí)還見不到影子的華夏優(yōu)勢(000021,基金吧)在二季度火速加倉1258．58萬股至1499．99萬股,一舉成為第二大流通股東。另一只同為華夏優(yōu)勢的基金經(jīng)理劉文動(dòng)執(zhí)掌的華夏盛世則以417．51萬股排名第五。此外,諾安股票、國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力(121005,基金吧)、海富通風(fēng)格優(yōu)勢(519013,基金吧)等都現(xiàn)身其中。
寧波韻升成了另一只基金寵兒,劉文動(dòng)管理的華夏優(yōu)勢增長(000021,基金吧)和華夏藍(lán)籌(160311,基金吧)核心分別在二季度買入1880．32萬股和369．99萬股,成為寧波韻升的第二和第九大流通股東。同時(shí)新進(jìn)的還包括廣發(fā)穩(wěn)健(270002,基金吧)增長、諾安股票(320003,基金吧)、工銀瑞信核心價(jià)值(481001,基金吧)、中海能源(398021,基金吧)策略等。大批公募基金新介入的情況也發(fā)生在橫店東磁、中科三環(huán)身上。不過北礦磁材和中鋼天源則未能吸引基金的目光。
短期有風(fēng)險(xiǎn)長期仍看好
不過同時(shí)也要看到,稀土永磁概念股近期已經(jīng)炒作相當(dāng)火爆,短期漲幅都接近翻倍的水平,部分投資者兌現(xiàn)的意愿肯定是日漸加強(qiáng)的,因此這些大牛股短期調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)也不斷攀升。但從中長期來看,稀土永磁行業(yè)的前景依然值得期待。
國信證券分析師彭波預(yù)計(jì),在中國沒有真正奪得稀土產(chǎn)品的全球定價(jià)權(quán)之前,估計(jì)對全球稀土的供應(yīng)量將不會(huì)出現(xiàn)顯著增加。
“目前稀土產(chǎn)品出口價(jià)格暴漲的局面將最終導(dǎo)致國內(nèi)稀土價(jià)格的持續(xù)上漲。”彭波稱。
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