市審計(jì)局局長(zhǎng)李穎津今天上午向市十三屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議作審計(jì)工作報(bào)告時(shí)流露，部分國(guó)有資產(chǎn)收益管理不夠規(guī)范。9個(gè)部門存在這類問(wèn)題，涉及資金3.51億元。其中，3個(gè)部門取得的拆遷補(bǔ)償款、售樓款等國(guó)有資產(chǎn)處理收益3.25億元，未納入預(yù)算管理或上繳財(cái)政，目前，有3.14億元已被部門自行安排了基礎(chǔ)建設(shè)等方面的支出。

　　審計(jì)報(bào)告·市財(cái)政局

　　批復(fù)部門預(yù)算審核把關(guān)不嚴(yán)

　　2009年部門預(yù)算編報(bào)中，兩個(gè)部門為24個(gè)基層單位代編了50個(gè)項(xiàng)目預(yù)算5924萬(wàn)元，同時(shí)，編報(bào)了區(qū)縣對(duì)口單位62個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)貼預(yù)算1.46億元。這些做法不符合市級(jí)部門預(yù)算編報(bào)請(qǐng)求。但是市財(cái)政局在批復(fù)市級(jí)部門預(yù)算時(shí)，審核把關(guān)不夠嚴(yán)格，對(duì)上述部門、單位仍然予以批復(fù)履行。

　　按照完善市與區(qū)縣分稅制財(cái)政管理體制的請(qǐng)求，農(nóng)民專業(yè)合作組織、新農(nóng)村宣傳等資金和支出義務(wù)已經(jīng)下劃給區(qū)縣。但是，2009年市財(cái)政局仍然安排給區(qū)縣相干補(bǔ)貼資金3065萬(wàn)元。

　　2009年市財(cái)政局將預(yù)撥區(qū)縣2010年殘疾人三項(xiàng)生活艱苦補(bǔ)貼資金1288萬(wàn)元，列入當(dāng)年支出，影響了當(dāng)年財(cái)政收支決算的正確性。

　　市級(jí)行政事業(yè)單位資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺乏日常保護(hù)管理，市財(cái)政局不能全面、及時(shí)、正確控制行政事業(yè)單位資產(chǎn)狀態(tài)。抽查56個(gè)行政事業(yè)單位，有55個(gè)單位固定資產(chǎn)狀態(tài)。抽查56個(gè)行政事業(yè)單位，有55個(gè)單位固定資產(chǎn)基礎(chǔ)信息填報(bào)不全；有41個(gè)單位實(shí)物質(zhì)產(chǎn)與資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)錄入的資產(chǎn)無(wú)法對(duì)應(yīng)，需盤點(diǎn)核對(duì)；有10個(gè)單位新購(gòu)置的固定資產(chǎn)未錄入資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)。

　　審計(jì)報(bào)告·市地稅局

　　18件檢查案件欠稅統(tǒng)計(jì)不正確

　　市地稅局部分稅收減免管理信息反應(yīng)不夠完整，部分區(qū)縣地稅局未嚴(yán)格按照規(guī)定設(shè)置、填制減免稅臺(tái)賬，使地稅部門不能完整控制企業(yè)實(shí)際享受減免稅情況。個(gè)別區(qū)縣地稅局還批準(zhǔn)部分不符合條件的納稅人，享受了安置自主擇業(yè)部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部減免稅政策。

　　稅收?qǐng)?bào)表中對(duì)部分稅務(wù)檢查案件形成的欠稅，反應(yīng)不夠正確，有18件檢查案件存在欠稅統(tǒng)計(jì)不正確的情況。此外，北京廣廈京都置業(yè)有限公司在經(jīng)過(guò)稅務(wù)檢查后，應(yīng)補(bǔ)繳稅款3010萬(wàn)元。在尚未補(bǔ)繳稅款的情況下，該公司變更了注冊(cè)地，市和有關(guān)區(qū)縣地稅局對(duì)其欠稅未及時(shí)追繳，也未采用相應(yīng)管理措施。

　　延伸審計(jì)22戶房地產(chǎn)企業(yè)，其中18戶企業(yè)存在涉稅問(wèn)題，共查出應(yīng)繳未繳各項(xiàng)稅款1160萬(wàn)元。

　　審計(jì)報(bào)告·市發(fā)改委

　　防洪費(fèi)征收手續(xù)費(fèi)列入投資打算

　　市發(fā)展改革委在市政府投資打算中，安排了防洪費(fèi)征收手續(xù)費(fèi)和節(jié)能推廣工作管理經(jīng)費(fèi)，共計(jì)758萬(wàn)元。這種做法不符合財(cái)政預(yù)算管理請(qǐng)求，也不利于合理安排應(yīng)用市級(jí)基礎(chǔ)建設(shè)資金。

　　審計(jì)報(bào)告·市級(jí)部門

　　3.79億資金應(yīng)用效益不高

　　部分財(cái)政資金應(yīng)用效益不高，7個(gè)部門存在這類問(wèn)題，涉及資金3.79億元。個(gè)別項(xiàng)目資金應(yīng)用中存在喪失浪費(fèi)現(xiàn)象，涉及資金371萬(wàn)元。例如，由于部門間缺乏溝通和諧，導(dǎo)致剛剛竣工交付應(yīng)用不足3個(gè)月的劉家窯橋夜景照明工程，就因蒲黃榆路建設(shè)施工而拆除。

　　審計(jì)報(bào)告·其他單位

　　公交團(tuán)體3企業(yè)潛在喪失4068萬(wàn)

　　由于征地拆遷難度大等原因，截至2009年6月，在2006至2007年已批復(fù)征用的土地中，尚有64%的土地未完成開(kāi)發(fā)工作，由于沒(méi)有辦理供地手續(xù)，影響了供地速度。

　　通州區(qū)臺(tái)湖鎮(zhèn)污水處理廠由于選址不當(dāng)，立項(xiàng)批復(fù)后需要遷址建設(shè)。但是，在未辦理相干審批調(diào)劑手續(xù)的情況下，建設(shè)資金1000萬(wàn)元已撥付到位，建設(shè)單位還先期采購(gòu)了設(shè)備，造成資金和設(shè)備閑置。

　　在對(duì)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)明，會(huì)計(jì)信息失真問(wèn)題較為廣泛。審計(jì)查出地鐵運(yùn)營(yíng)公司、公交團(tuán)體、熱力團(tuán)體、京能團(tuán)體資產(chǎn)、負(fù)債、損益不實(shí)問(wèn)題金額4.53億元。其中資產(chǎn)不實(shí)1.42億元，負(fù)債不實(shí)4492萬(wàn)元，所有者權(quán)益不實(shí)9442萬(wàn)元 截至審計(jì)時(shí)，公交團(tuán)體所屬的3家企業(yè)對(duì)外出租經(jīng)營(yíng)用房和營(yíng)運(yùn)車輛，被拖欠租金等，形成潛在喪失4068萬(wàn)元。