濟(jì)寧供水集團(tuán)總公司公告稱，定于12月5日發(fā)行2012年度第一期短期融資券。簿記管理人為興業(yè)銀行股份有限公司。

　　本期短融券發(fā)行規(guī)模3億元，期限365天，票面利率按簿記建檔結(jié)果確定。時(shí)間安排上，發(fā)行日2012年12月5日，簿記建檔時(shí)間2012年12月5日9:00-11:00，繳款日、起息日、債權(quán)債務(wù)登記日2012年12月6日，上市流通日2012年12月7日起在全國銀行間債券市場流通轉(zhuǎn)讓，兌付日2013年12月6日（如遇法定節(jié)假日，則順延至其后的第一個(gè)工作日），付息日2013年12月6日，到期一次還本付息。

　　本期短期融資券無擔(dān)保。經(jīng)中誠信國際信用評級(jí)有限責(zé)任公司綜合評定，本期短期融資券信用等級(jí)為A-1 級(jí)，發(fā)行人主體信用評級(jí)為AA-級(jí)，評級(jí)展望為穩(wěn)定。本期短期融資券募集資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及償還銀行借款。