熬過6月底最后一波大跌之后的魏上云終于在7月迎來艷陽。魏上云表示自己當(dāng)時(shí)最看好的行業(yè),一是新經(jīng)濟(jì)(310358,基金吧),包括節(jié)能減排、新能源汽車等行業(yè);二是傳統(tǒng)行業(yè)中大眾消費(fèi)及工程機(jī)械等。
“他押得很準(zhǔn),重倉(cāng)工程機(jī)械,所以飆升得非�？臁！币晃蝗�(nèi)相熟的私募人士如是告訴記者。
根據(jù)海通二級(jí)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),今年7月房地產(chǎn)與汽車及零配件是反彈最大的板塊,漲幅均超過20%,而非金屬、建材、煤炭等行業(yè)緊隨其后,漲幅均超過17%。
京福資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理陳山在7月份的反彈中斬獲9%的收益率,他認(rèn)為自己只是做得一般,“因?yàn)榕袛嘟衲晷星椴缓?所以一直比較關(guān)注有重組整合預(yù)期的股票,當(dāng)時(shí)我的倉(cāng)位在六成多一點(diǎn),反彈那波是普漲,就順勢(shì)而起了�！�
此番經(jīng)過7月市場(chǎng)強(qiáng)勁反彈之后,私募人士的樂觀情緒也明顯升溫。
私募排排網(wǎng)研究中心調(diào)查顯示,64.29%的私募看漲8月行情,相比較之前的尚顯謹(jǐn)慎,私募對(duì)8月行情信心高漲,看跌的私募僅為7.14%,28.57%則認(rèn)為大盤會(huì)維持橫盤整理的狀態(tài)。
私募看漲的原因可以概括為估值底和政策底已經(jīng)出現(xiàn),市場(chǎng)底也在這一波反彈中基本確認(rèn),而下半年的政策面和資金面都面臨較為寬松的狀態(tài),通脹壓力也會(huì)變小,只要不出現(xiàn)極端的情況,具有估值優(yōu)勢(shì)的A股上漲是可以預(yù)期的,就算是短暫的回調(diào),也有利于大盤更加健康地上漲。代表人物是龍贏富澤童第軼、京富融源李彥煒。
而看跌的私募主要還是擔(dān)憂下半年經(jīng)濟(jì)的增速會(huì)回落,而且回落的幅度并不樂觀,市場(chǎng)擴(kuò)容的壓力大,下半年“解禁潮”洶涌,部分股票估值仍然過高,加上大盤經(jīng)過急速反彈后有調(diào)整的要求。代表人物是景良投資廖黎輝、展博投資陳峰。
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